Las acciones estadounidenses avanzaron este miércoles, a pesar de que las ganancias en el sector tecnológico se vieron contrarrestadas por la caída de las apuestas sobre un recorte de tasas de interés de gran tamaño, ante datos de una inflación núcleo que aumentó ligeramente el mes pasado.
11 de septiembre 2024 - 19:02
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En Wall Street se disparó el indice del miedo.
En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,3% a 40.861,71 puntos; el S&P500 subió un 1,07% a 5.554,13 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 2,1% hasta los 17.395,53 puntos.
La inflación derrumba las expectativas de que la Fed recorte 50 puntos básicos
Los precios al consumidor estadounidenses aumentaron un 0,2% mensual en agosto, igualando la tasa de julio, pero la cifra básica se aceleró ligeramente, lo que podría reducir las posibilidades de que la Reserva Federal introduzca un recorte más agresivo de las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria.
El índice de precios al consumidor estadounidense mensual cumplió con las expectativas de los economistas, junto con la cifra anual, que se desaceleró al 2,5% desde el 2,9% en julio.
Mientras tanto, los precios al consumidor básicos, que excluyen artículos más volátiles como los alimentos y el combustible, aumentaron un 0,3% mensual, más rápido que las estimaciones del 0,2%. Interanual, la lectura fue del 3,2%, en línea con las previsiones e igualando el ritmo de julio.
"Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto enturbian un poco las aguas a la hora de intentar evaluar la persistencia de la actual tendencia desinflacionaria", dijo Jefferies Banco de Inversión, manteniendo su previsión de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre.
Las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos cayeron al 16% desde el 34% del día anterior, y el mercado ahora prevé un cambio del 84% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, frente al 66%.
El debate Trump-Harris ofrece pocos detalles de economía
El candidato presidencial republicano Donald Trump y la vicepresidente actual demócrata Kamala Harris, intercambiaron opiniones en un encendido debate el martes, en el que chocaron sobre todo, desde la inmigración hasta la economía.
En el escenario del debate, Harris apuntó a la política de Trump de imponer aranceles elevados a los productos extranjeros, argumentando que en realidad sería un impuesto a la clase media. Trump defendió el plan, diciendo que no conduciría a precios más altos para los estadounidenses y atacó a Harris por supervisar un período de inflación elevada durante el mandato de la administración Biden.
Sin embargo, los analistas de TD Cowen argumentaron que este "no fue un debate sobre la economía". "No tuvimos discusiones sustanciales sobre los temas económicos clave, incluyendo si la Casa Blanca debería desempeñar un papel en la fijación de las tasas de interés o cómo los aranceles pueden afectar la inflación y el crecimiento económico", dijeron los analistas en una nota a sus clientes.
Las apuestas favorecieron a Harris inmediatamente después del debate, y las probabilidades de que la actual vicepresidente ganara las elecciones aumentaron al 56% desde el 53% antes del evento, según datos del mercado de predicciones en línea PredictIt citados por Reuters.
El derrumbe del ¿vencido?
Las acciones de la compañía del candidato republicano Donald Trump, Trump Media & Technology Group, cayeron un 11% el miércoles en una intensa sesión debido a que las probabilidades de una victoria de la candidata demócrata Kamala Harris aumentaron después de un debate presidencial combativo.
Harris puso a Trump a la defensiva con una serie de ataques a su idoneidad para el cargo, su apoyo a las restricciones al aborto y sus innumerables problemas legales, lo que llevó a un Trump visiblemente enojado a dar una serie de respuestas llenas de falsedades.
Trump tiene una participación de más del 50% en Trump Media & Technology Group, que tiene un valor de mercado de 3.700 millones de dólares. Sus acciones son populares entre los operadores minoristas y sensibles a las posibilidades de victoria del ex presidente en las elecciones de 2024.
Las acciones de la empresa han caído casi un 60% desde mediados de julio, ya que las posibilidades del partido demócrata mejoraron frente a Trump, luego que Harris reemplazó al presidente Joe Biden como candidata a la presidencia de EEUU.
Acciones bancarias en un laberinto
Las acciones de los bancos estadounidenses cayeron en las primeras operaciones del miércoles, ampliando las bajas provocadas por las advertencias de una recuperación más lenta de lo previsto en la banca de inversión y un impacto esperado en los ingresos por intereses por los inminentes recortes de tasas. Con el correr de las horas lograron recuperarse
Los ejecutivos bancarios suavizaron esta semana las esperanzas de los inversores ante un recorte de tasas de interés ampliamente esperado por la Reserva Federal, así como las persistentes preocupaciones sobre la economía.
"Los inversores están intentando conciliar algunos elementos móviles que son tanto alcistas como bajistas", dijo David Wagner, gestor de cartera y analista de renta variable de Aptus Capital Advisors.
"Se espera que los recortes de tasas compriman el NII (ingreso neto por intereses), pero se supone que unos tipos más bajos también ayudarán a impulsar el gasto. Por tanto, ha empezado un tira y afloja para ver si el crecimiento puede aislar la compresión del NII”.
JPMorgan lideró las caídas el martes con una baja del 5,2% después de que el director de operaciones, Daniel Pinto, dijera “que las previsiones para el ingreso neto por intereses (NII) de 2025, o la diferencia entre lo que el banco gana por préstamos y paga por depósitos, eran demasiado optimistas”.
Las tasas más altas habían impulsado los ingresos por préstamos de los bancos, pero la flexibilización de la política monetaria conduciría a aumentos menores de lo esperado.
Morgan Stanley también ha pronosticado ingresos por intereses modestamente más bajos en el tercer trimestre, y el presidente Dan Simkowitz señaló que las actividades de fusiones, adquisiciones y ofertas públicas iniciales se mantendrán por debajo de las tendencias durante el resto del año.
JPMorgan subió un 0,8%, Morgan Stanley un 0,9%, Goldman Sachs un 0,7% en tanto Citigroup bajó un 1,3% y Wells Fargo un 0,36%.
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